CFD контракты что это

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов 2020 года:

Что такое CFD? Контракт на разницу цен: полное руководство

Содержание статьи:

CFD — это уникальный финансовый инструмент, обозначающий «контракт на разницу цен», в котором разница в расчетах по фьючерсным контрактам между контрагентами осуществляется с помощью денежных средств, а не физической доставкой актива.

CFD предоставляются онлайн-брокерами и позволяют инвесторам обменивать разницу в контракте на движение цены конкретного актива при входе и выходе из контракта — без владения базовым активом.

Первоначально CFD продавались только банками и другими финансовыми институтами как форма обмена акций, используемая для спекуляций на рынках и хеджирования. Тем не менее, CFD становятся все более популярным почти во всех странах по всему миру, но, при этом, они не доступны в США.

Установленные правила для внебиржевых продуктов в США требуют, чтобы розничные инвесторы торговали CFD на регулируемых биржах, но в стране нет регулируемых бирж для розничных инвесторов, которые поддерживают торговлю CFD.

Рынок CFD не имеет строгого регулирования, хотя в Европе CFD подвергаются все более жесткому регулированию из-за значительных потерь, понесенных розничными инвесторами, и распространенного использования левереджа с низкими маржинальными требованиями.

Тем не менее, CFD остаются чрезвычайно популярным инвестиционным инструментом из-за некоторых присущих им преимуществ.

CFD также популярен и в цифровых активах, при этом некоторые биржи и брокеры предлагают крипто CFD бок о бок с обычными CFD и другими инструментами.

Как работают CFD

CFD чрезвычайно популярны на Лондонской фондовой бирже, где их использование в хеджировании рисков составляет значительную часть объема на бирже. Брокеры предлагают продукты CFD на рынках по всему миру, что делает их высокодоступными, а трейдеры могут использовать CFD для многочисленных активов.

CFD являются технически производными инструментами, торгуемыми на внебиржевом рынке через брокеров, а не котируются на регулируемых биржах, таких как акции и облигации.

CFD могут включать такие активы, как:

CFD согласовываются между двумя контрагентами — инвестором и брокером. Контракт предусматривает выплату (в денежной форме) одной стороны другой стороне на основе разницы в движении цены базового актива от входа до выхода из контракта.

Примечательно, что не существует даты истечения срока действия контракта, как в случае с обычными фьючерсными контрактами, и участники не владеют базовым активом. Скорее, они спекулируют исключительно на движении цены, и контракт может оставаться открытым — переходя к торгам на следующий день — до тех пор, пока значение маржи на счете инвестора может поддержать контракт.

Инвесторы могут выйти из своей контрактной позиции с брокером, не платя определенных комиссий, потому что брокер получает доход, заставляя инвестора оплачивать спред — контрактная сделка фактически показывает убыток, равный спреду во время ввода транзакции инвестором.

При покупке трейдер платит цену спроса, а при продаже продажа осуществляется по цене предложения.

Подобно фьючерсным контрактам, инвесторы могут занять длинную или короткую позицию с CFD на движение цены базового актива.

Честные русские брокеры бинарных опционов:

Например, если Алиса вступает в CFD с брокерским агентом Боба по цене на товар А, и Алиса торгует товаром А, она будет покупать по цене продажи в 50,50$. За товар А с брокерским агентом Боба. Если Алиса купит 100 единиц товара А, общая стоимость транзакции составит 5050$.

Однако минимумы левереджа для CFD являются исключительно низкими, поэтому, если Брокерское агентство Боба предлагает 10-процентную маржу для CFD Алисы, то Брокерское агентство Боба потребует всего 505$ наличными для Алисы, чтобы адекватно поддержать позицию.

Так как вход Алисы был по цене спроса, цена должна покрывать спред до безубыточности. Любые дополнительные выгоды выплачиваются ей в момент выхода в качестве прибыли.

Таким образом, если товар А вырастет до 51$, то Алиса теоретически получит прибыль в 50 долларов. Тем не менее, требование Алисы выйти по цене предложения и большему спреду с CFD принесет прибыль чуть менее 50$, в зависимости от обстоятельств.

Таким образом, Алиса получила около 50$ прибыли от инвестиций в 505$ — рентабельность инвестиций составила около 10%. В конце концов, Алиса получает больше денег, потому что она не платит комиссию.

Обратная ситуация срабатывает, если Алиса хочет шортить позицию, но вместо этого цена закрытия вычитается из цены открытия для расчета прибыли на единицу.

CFD очень популярны благодаря их широкому доступу, лучшей отдаче от плодотворных спекуляций, низким инвестиционным минимумам и высоким возможностям левереджа. Однако они также имеют ряд недостатков, и их низкие маржинальные требования могут быстро привести к значительным убыткам со стороны розничных продавцов, если контракт сорвется.

Это знают все миллионеры:  Fenix option бинарные опционы, брокер, отзывы

Несколько брокеров уже предлагают CFD на криптовалюты, такие как Биткойн и Эфир, и эта тенденция, вероятно, продолжит расти, как снежный ком, начиная с 2020 года, так как принятие в 2020 стало еще больше.

Преимущества CFD

В целом, CFD широко доступны для целого ряда финансовых активов и имеют уникальные преимущества, основанные на их отличиях от фьючерсных и опционных рынков. В частности, торговля CFD дешевле, чем торговля реальными активами, обеспечивает более высокий левередж, имеет глобальный доступ и не подлежит ограничениям на покупку.

Торговля CFD дешевле, чем торговля реальными активами по нескольким причинам:

  • Во-первых, инвесторы экономят 0,5% на транзакционных издержках, поскольку они не владеют базовым активом, они не облагаются гербовым сбором на покупку.
  • Во-вторых, инвесторы не платят комиссию, потому что они заключают контракт CFD по цене «Ask» (спрос), а брокер получает доход через спред — обычно доступны также фиксированные спреды.
  • В-третьих, проведение профессиональной торговли на фондовых биржах может быть платным — с CFD это не так.
  • Наконец, инвесторы могут легко выйти на рынок CFD, открыв маржинальный счет для будущей торговли через брокера.

Одним из главных преимуществ CFD является низкий уровень маржинальных требований. Иногда доход до 3% позволяет розничным инвесторам получать более существенную прибыль при меньших авансовых платежах.

Например, при ставке маржи 5% Алиса должна заплатить только 500$, чтобы заключить контракт на 10000$.

Однако такой левередж сопряжен с более высокими рисками, если контракт становится плохим для инвестора и может подвергнуть их значительным убыткам, что стало предметом спора среди регуляторов с CFD.

Глобальная доступность CFD также является важным преимуществом, которое они предоставляют. Инвесторы могут получить доступ ко всему — от акций до товаров через спекуляцию ценами, а CFD — тривиальный способ выхода на рынок менее опытных инвесторов.

Доступ ко многим международным рынкам затруднен, и трейдеры могут спекулировать на динамике цен на различные активы на одной платформе через брокера.

Наконец, CFD не подлежат правилам короткого замыкания на конкретных рынках, таких как требования по заимствованиям базового актива и дополнительные комисси брокеру, связанные с короткими колл-продажами.

Одной из основных областей, в которых крупные инвесторы используют CFD, является хеджирование рисков на волатильных рынках, а также диверсификация портфелей — удобство благодаря их быстрой доступности и охвату охватываемых активов.

Недостатки CFD

Усиление контроля над CFD в основном связано с значительными потерями и риском, которому подвергаются розничные трейдеры с низкими маржинальными требованиями. Неблагоприятные движения цен с высоким кредитным плечом могут быстро уничтожить инвестиции трейдера.

Распространенность CFD среди более неопытных трейдеров обусловлена ??их доступностью и простотой использования, что усугубляет проблему начинающих трейдеров, подвергающих себя чрезмерному риску.

Хотя надзор за регулированием растет и фактически приветствуется многими участниками экосистемы CFD, брокеры CFD не так жестко регулируются, как с другими финансовыми инструментами.

Доверие к брокерам в основном способствует репутации, а не государственному надзору или ликвидности. В связи с этим, инвесторам необходимо тщательно исследовать лучшего брокера для торговли CFD.

Требование трейдеров оплачивать спреды также делает CFD неудобными для большинства мелких сделок. Кроме того, удержание контракта CFD на одну ночь требует комиссионных, что делает их дорогостоящими для долгосрочных позиций удержания.

Вывод

Контракты на разницу цен представляют собой уникальный договор о цене базового актива между контрагентами, которые получили значительное господствующее влияние в течение последнего десятилетия. Их доступность и огромные маржинальные возможности привлекают многих розничных инвесторов по всему миру.

Подпишись на наш Telegram-канал и не пропускай важные новости из мира криптовалют и блокчейна*

*Ссылка открывается даже, если телеграм заблокирован в вашем регионе

CFD контракты на разницу

CFD контракты (от англ. Contracts For Difference) – это один из видов трейдинга, который предусматривает заработок на разнице цен финансовых активов. Контракты на разницу на сегодняшний день является объектом повышенного интереса среди брокеров бинарных опционов, многие из которых добавили (или планируют добавить) CFD платформы.

Контракты на разницу цен в различных вариациях существуют уже больше сотни лет, тема эта достаточно обширная и, на мой взгляд, достойна отдельного сайта. В этой статье я пройдусь, что называется «по верхам» чтобы новички имели хотя бы общее представление о том, что за «зверя» им предлагают брокеры и как на это реагировать.

Что такое CFD?

В первую очередь нужно запомнить, что CFD – это не биржевой инструмент (как и бинарные опционы). То есть торговля контрактами на разницу происходит между трейдером и брокером. Единой биржи CFD просто не существует в природе. В этом плане контракты на разницу цен и бинарные опционы – «родственники».

Это знают все миллионеры:  Binomo.com - отзывы о брокере

Суть торговли CFD сводится к тому, что трейдер и брокер заключают между собой своего рода пари, согласно которому одна из сторон выплатит другой стороне разницу между ценой открытия сделки и ценой закрытия сделки. Чтобы было понятнее, приведу пример. Положим, что сегодняшний курс составляет 60 рублей за 1 доллар. Трейдер Пётр считает, что рубль будет расти относительно доллара. Пётр заключает с брокером контракт на рост USD/RUB. Далее возможны две ситуации:

  • Если рубль вырастет и курс составит 50 рублей за 1 доллар, то брокер должен будет заплатить Петру 10 рублей;
  • Если же рубль упадет и курс составит 70 рублей за 1 доллар, то Пётр должен будет заплатить брокеру 10 рублей.

При этом время закрытия контракта и CFD расчета заранее не устанавливается (в отличие от бинарных опционов, где есть фиксированная экспирация). Трейдер сам решает, в какой момент сделка будет считаться закрытой и, соответственно, какую прибыль или какой убыток он получит.

Как торговать CFD?

Механизм торговли CFD контрактами больше похож на Форекс, чем на бинарные опционы, даже терминология абсолютно та же. То есть трейдер зарабатывает не фиксированный процент с каждой сделки, а именно разницу, которую цена прошла за произвольное время. Стратегии CFD торговли не особо отличаются от стратегий торговли бинарными опционами или Форекс (используются все те же уровни, модели, индикаторы и новости).

Так же как и на Форекс, в торговле CFD присутствуют две цены: ASK (цена покупки) и BID (цена продажи), а не одна средняя (как это принято на бинарных опционах).

Процесс открытия CFD сделки происходит в четыре этапа:

  • Трейдер должен выбрать, когда сделка будет считаться открытой. Вариантов тут два: либо сделка будет открыта немедленно (по текущей котировке), либо сделка будет отложена до того момента, когда график достигнет определенной цены (отложенный ордер);
  • Далее трейдер должен выбрать размер инвестиции (или количество лотов). То есть сумму, которую он готов вложить в одну сделку;
  • После этого можно выставить защитные приказы стоп-лосс и тейк-профит. То есть выбрать при достижении какой прибыли (или получении какого убытка) сделка будет автоматически закрыта;
  • И последнее, что можно выбрать – это размер кредитного плеча (плечо позволяет пропорционально умножить потенциальные доходы и риски от сделки).

Закрыть сделку можно либо вручную (в любой момент), либо же можно дождаться пока сработает один из защитных приказов. Тейк-профит – в случае достижения установленной прибыли, либо стоп-лосс – в случае получения установленного убытка.

Брокеры CFD

Стоит понимать, что контракты на разницу CFD – это отдельный и вполне себе устоявшийся рынок с многомиллионными оборотами. На нём есть свои брокеры. Большие и маленькие, честные и не очень. Эти брокеры имеют разные по функционалу и удобству платформы, которые создавались специально для торговли CFD и годами тестировались большим количеством трейдеров.

Поэтому когда скомпрометировавший себя брокер бинарных опционов (типа Opteck или 24option) добавляет на свою платформу «новый инструмент» CFD и зазывает вас опробовать сие новшество – лучше вежливо откажитесь. Это будет все тот же развод с наглыми менеджерами и роботами, просто по другим правилам. Если вам и вправду интересна тема CFD, то оптимальным решением будет обратить свое внимание на тех брокеров, для которых этот вид трейдинга профильный, например Альпари или FinmaxFX.

Вместо заключения

CFD – это отдельный вид трейдинга со своими правилами, которые в большей мере похожи на Форекс, чем на бинарные опционы. При этом, в отличие от Форекс, CFD позволяет торговать всеми финансовыми активами в мире (есть CFD на акции, СFD на нефть, CFD на металлы и CFD на фьючерсы). Однако наличие спреда (разницы между ценами ASK и BID) делает краткосрочную торговлю CFD менее привлекательной, чем торговлю бинарными опционами. Говорить о том, что же лучше Форекс, CFD или бинарные опционы я не берусь, так как каждый трейдер отвечает на этот вопрос сам в зависимости от своих стратегий и предпочтений. Мой личный выбор остается за бинарными опционами.

Но один совет все же дам: если вы хотите попробовать себя в роли CFD трейдера, то открывать счет стоит в специализирующемся на CFD брокере, а не в брокере бинарных опционов, который без году неделю добавил контракты на разницу цен на свою платформу. Если у вас остались вопросы или вы уже имеете опыт торговли контрактами на разницу, которым хотели бы поделиться – оставляйте свои отзывы о CFD в комментариях, будет интересно почитать.

Что такое CFD. Просто и понятно.

CFD в переводе с английского означает «контракт на разницу» и представляет собой контракт, который заключают две стороны – покупатель и продавец. Суть контракта состоит в том, что положительная разница между ценами открытия и закрытия определенного финансового инструмента выплачивается продавцом покупателю, а отрицательная – покупателем продавцу. Контракт также оговаривает время, в которое определяется эта разница.

Это знают все миллионеры:  Олимп Трейд видео по торговле стратегии по заработку

По одному определению сразу сложно понять, что такое CFD, поэтому легче привести пример. Допустим, трейдер купил 1 CFD по mini Dow Jones по 10400 пунктов и продал этот контракт по цене 10700 пунктов. Таким образом, разница между открытием и закрытием индекса составила 300 пунктов. Прибыль трейдера, при стоимости одного контракта 5 долларов, составила 5*300=1500 долларов. Если бы индекс не вырос, а упал на 300 пунктов, то трейдер потерял 1500 долларов на этой сделке.
С первого взгляда может показаться, что торговля CFD не особо отличается от обычной торговли валютными парами. И хотя CFD – механизм для торговли базовым активом, сам актив, лежащий в основе CFD, в торговле не участвует. Именно это позволяет трейдеру не работать на рынке финансового инструмента, однако извлекать тот же финансовый результат.

Придумали CFD английские брокеры, которые решили заинтересовать клиентов торговлей акциями без оплаты специального налога. Формально совершение сделки с CFD не являлось сделкой, совершаемой с акцией, и не попадало под налог. Потом CFD стал идеальным инструментом для тех, кто не имел возможности выхода на рынок, например, из-за нехватки средств.

Изучив CFD подробнее, я увидел в этом инструменте немало положительных сторон. Оказалось, что в некоторых случаях использование CFD является выгодней и удобней, чем торговля самим базовым активом. Какие же плюсы у CFD?

Главным преимуществом CFD является пониженное требование к торговому капиталу. Осуществляется это понижение благодаря тому, что необходимость уплаты налога и комиссии за поставку товара, включение в реестр акционеров, а также прочих сборов, которые оплачиваются при торговле акциями, пропадает. Кроме этого, торговля CFD разрешает использование плеча. Торгуя с финансовым левериджем, можно значительно преумножить свои начальный капитал, однако такая торговля подразумевает большой риск.

Существует много финансовых инструментов, движение которых сильно коррелирует. Это свойство стало активно использоваться в хеджировании. Благодаря тому, что CFD заключаются как на покупку, так и на продажу, эти контракты также могут быть использованы для хеджирования. Часто трейдеры используют локи и хеджи только для того, чтобы защитить свой депозит при неверном прогнозе рынка. Однако хеджирование можно использовать и для получения прибыли. Если движение двух финансовых инструментов очень похоже, то можно открыть по одному инструменту длинную позицию, а по другому — короткую. Прибыль даст разница в ходе этих инструментов или же положительный своп. Например, сильная корреляция наблюдается у таких валютных пар, как EUR/USD и USD/CHF. Если одновременно открыть бай по этим двум инструментам, то вероятность потерять часть депозита очень низка, так как эти пары зависят друг от друга, и движение EUR/USD, например, вверх повлечет за собой падение USD/CHF. Прибыль будет за счет того, что «размах» хода одной из этих пар сильнее.

Порадовало то, что большинство диллинговых центров, предлагающих торговлю CFD, позволяют работать с этими контрактами в том же терминале, что на Форексе. Это очень удобно, так как изучение новой программы – лишняя трата времени, а вот работа с привычной платформой приятней и продуктивнее. Я, например, очень привык к терминалу МетаТрейдер, поэтому работая на других платформах, часто совершаю технические ошибки, которые негативно влияют на торговлю. Кроме этого, широкий выбор рынков при торговле CFD позволяет работать как с валютой, так и с различными акциями.

Основным минусом, который я заметил почти у всех диллинговых центров, были большие спрэды на CFD. Поэтому стратегии, основанные на небольших изменениях цен, в большинстве случаев неприменимы к CFD. Естественно, спрэд уменьшает прибыль и увеличивает убыток. Таким образом, избежав комиссии, которая платится при торговле акциями, сталкиваешься с высокими спрэдами. Также торговцы CFD не могут быть акционерами.

Подведя итоги, можно сказать, что торговля CFD является удобной не для всех трейдеров. Конечно, имея небольшой капитал и желание работать с акциями, выбор CFD – практически идеальный вариант. Но в случае отсутствия проблем со средствами торговля контрактами CFD не имеет смысла. Трейдерам с крупным депозитом лучше использовать фьючерсы и опционы.

Выбирая CFD, каждый трейдер должен взвесить все за и против. Если большой спрэд, левередж, несущий за собой риск, а также некоторые другие моменты оправдывают себя, то CFD обеспечит превосходную альтернативу для некоторых типов торговли. Когда работа на бирже напрямую осуществима, и депозит позволяет использование базового актива – CFD лучше заменить другими финансовыми инструментами.
И, конечно, главное в работе трейдеры – это наличие профита, с помощью какого бы финансового инструмента он не зарабатывался. Его Вам и желаю!

Открываем счет и получаем бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как торговать бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: