Как сделать хороший торговый план

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов 2020 года:

Содержание

Как создать свой собственный торговый план

Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане, читая эти письма, я обнаружил, что у большинства трейдеров нет торгового плана, они не знают как его сделать, или для них это слишком сложно. Поэтому в сегодняшнем уроке я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужен торговый план, а затем приведу пример торгового плана, чтобы вы поняли, как создать свой. Давайте начнем… Что такое торговый план и зачем он нужен

Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке. По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.

Примечание: не думайте, что ваш чек-лист/торговый план должен быть неимоверно длинным или детализированным. После того как вы освоите эффективную стратегию, такую как прайс экшн, вы сможете объединить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, у вас будет чек лист/торговый план, который будет руководством открывать сделку или нет. Контрольный список может содержать текст и рисунки, я покажу пример ниже.

Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.

Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок. Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам в этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:

Компоненты плана торговли на рынке Форекс

Это необходимые компоненты торгового плана, вы можете что-то добавить, если хотите, но не слишком увлекайтесь, чтобы ваш план не стал слишком длинным и сложным. Ниже я дам вам примеры каждой части:
• Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
• Укажите ваши кратко- и долгосрочные цели в торговле на рынках.
• Определите вашу торговою стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
• Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
• Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные валютные пары, время торговли, новости и т.д.
• Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?»
• Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.

Пример торгового плана

(Примечание: это гипотетический план, составлен произвольно, но вы можете использовать его, чтобы создать свой собственный план. Это не детали моего личного плана, но они отображают структуру моего торгового плана. Возможно, вы пожелаете добавить другие компоненты в проверочный лист, так как это только общий пример того, как может выглядеть торговый план.)

Торговый план

• Установки на торговлю:

«Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»

«После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»

«Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»

Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.

Честные русские брокеры бинарных опционов:

Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 25000$ и выше, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.

Чтобы избежать переторговывания, быть терпеливым, оставаться дисциплинированным и всегда придерживаться торгового плана.

Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:

1) Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? — Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинки, как на примере, или похожие, для того чтобы напомнить вам, что необходимо искать:

2) Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике. — После того как вы определили состояние рынка: тренд вверх, вниз, консолидация, необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.

3) Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях, убедиться, что торгую только очевидные сигналы. — Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. Ниже мы видим пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете.

• Управление деньгами

1) Какое самое логичное место для размещения стопа? Какой суммой я могу пожертвовать и при этом чувствовать себя спокойно? – Помните, что необходимо рассчитывать риск в деньгах, не в пунктах или процентах. Почитайте мою статью «Измерение размера риска в долларах».

2) Какая наиболее логичная стратегия выхода, где лучше разместить закрытие ордера? Соотношение риска к прибыли 1 к 2 или больше кажется логично достижимой в данной сделке с учетом рыночных условий и ближайших ключевых уровней?

1) Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Это основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (смотрите мою статью «Лучшие пары для торговли на Форексе»).

2) В какой торговой сессии сформировался данный сетап? Он сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской сессии, являющиеся наиболее важными, или во время спокойной Азиатской сессии (смотрите статью «Наилучшее время для торговли на Форексе»).

3) Я сверился с рыночными комментариями Фуллера, чтобы убедиться что думаю в том же направлении что и учитель? Кроме того я проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.

• Дважды проверьте вашу сделку.

Убедитесь что вы торгуете только очевидные сетапы — «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?» — Задайте себе этот вопрос или похожий, прежде чем нажмете кнопку «купить» или «продать» в терминале.

Вывод

Я надеюсь, что у вас есть идея получше, как построить ваш собственный торговый план, как его структурировать и какие компоненты он должен содержать. Там действительно нечего больше рассказывать, только добавить, что создание и использование своего торгового плана позволит вам достичь ваших целей на рынке намного быстрее чем без его помощи. Вы должны поверить мне и перестать торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?

Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.

Торговый План Трейдера (Примеры и образцы). Как составить и Советы

Что такое Торговый План Трейдера и как его составить. Примеры и образцы трейдинговых планов. Советы и особенности, важность и отличия от общей стратегии.

Планирование является залогом успеха при осуществлении любой деятельности. Трейдерское направление не является исключением.

Проще говоря, если вы не знаете, куда идти, любая дорога приведёт в никуда.

На начальном этапе профессиональной деятельности торговый план трейдера является первым персональным документом, который способствует успеху. Итак, рассмотрим более подробно, из чего состоит этот документ, и как он формируется.

Почему торговый план — это важно

Торговля на фондовых и валютных рынках имеет свои правила и закономерности. Вопреки распространённому заблуждению, это не хаос, а сложная упорядоченная система. Поэтому самые успешные трейдеры отслеживают её работу, и создают сценарии, отображающие разные рыночные условия.

Профессионал отличается от дилетанта тем, что он торгует по плану и даже имеет несколько планов, которые работают вместе. Он придерживается их, несмотря на все соблазны, которые идут вразрез с планом.

Это знают все миллионеры:  ПроФинанс отзывы о брокере ProFinance Service

В чём смысл? Ответ прост — отойти от плана, значит, перейти на эмоциональную торговлю, а это всегда риск. Если сегодня всё получилось, нет гарантии, что успех продолжится завтра. Торговый план предполагает отказ от «случайной» прибыли в пользу долгосрочных перспектив. Хуже бессистемной торговли может быть только одно — потратить время и силы на создание системы и не реализовать её.

Пример торгового плана

Документ составляется в каждом случае индивидуально. План трейдер начинается с мотивации и целей.

Многие вопросы и ответы могут показаться банальными, но они должны быть записаны, так как являются частью важных решений, которые вы будете выполнять ежедневно.

Для понимания сути, посмотрите пример торгового плана трейдера на каждый день:

Основные компоненты

  • Мотивация. Для меня трейдинг — это средство для достижения финансовой самостоятельности. Заработанные средства будут реинвестированы в менее рисковые биржевые инструменты, чтобы к 40 годам обеспечить условия для ухода с работы и превращения трейдинга в полноценную профессию.
  • Общие цели. Достичь совершенства в стратегии и добиться соотношения 7 прибыльных сделок из 10.
  • Конкретные цели. Достичь 60-70% окупаемости инвестиций в первом квартале, следуя торговому плану; подробно записывать все свои действия.
  • Базовый торговый план. Я собираюсь торговать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:30 каждый день. Это время я посвящу мониторингу рынка и поиску самых выгодных торговых сигналов. Свободное от работы и торговли время, я использую для самообразования в этом направлении.
  • Мои сильные стороны. Я умею читать свечные графики и эффективно применяю индикаторы технического анализа для поиска торговых сигналов.
  • Мои слабые стороны. Из-за недостатка дисциплины, я часто открываю рискованные сделки или торгую в условиях слишком высокой волатильности, что приводят к потерям.
  • Стратегия. Я использую стратегию, потому что считаю её рабочей. Весь квартал я буду следовать ей и отмечать все нюансы её работы, чтобы потом должным образом её подкорректировать (или отказаться в пользу другой).
  • Технический анализ. Моя стратегия основана на концепции «снайперской торговли». Я буду открывать сделки редко и только по абсолютному совпадению по всем проверочным индикаторам.
  • Фундаментальный анализ. Я буду следить за мировыми новостями и отчётами из экономических календарей, чтобы определить время крупных приливов и отливов. Это создаст базу для эффективного использования индикаторов технического анализа.
  • Планирование торговли. Если все условия совпадут, я открою сделку. Личные сомнения или предпочтения не помешают этому.
  • Риски. Допустимое соотношение проигрышных сделок к прибыльным 1:3. Если моя стратегия не обеспечивает этого, я останавливаю торговлю, начинаю искать причину неудач и разрабатываю новую стратегию.

План может состоять из нескольких вопросов и ответов на них.

Я осознаю, что трейдинг на сегодня является интересным и прибыльным направлением. Поскольку мне интересна данная деятельность, и я хочу зарабатывать, мне следует на постоянной основе проходить обучение для повышения уровня своих знаний, быть настойчивым, чтобы достичь желаемого результата и стать успешным бизнесменом. Это позволит мне стать независимым и управлять своей жизнью самостоятельно.

На первом этапе я провожу анализ ситуации на рынке. В результате проведенной работы я определяю рыночную тенденцию и её направление.

  1. Какие цели я ставлю перед собой?
  • создать свой бизнес;
  • стремиться к максимальной прибыли;
  • получать новые знания;
  • снижать убытки.
  1. На каких площадках я буду осуществлять торговлю?

Временно остановлю свой выбор на рынках акций.

  1. В какое время я буду осуществлять торговлю?

Сначала график работы будет дневным.

  1. Какими инструментами я буду пользоваться для ведения бизнеса?
  • ноутбук;
  • торговая площадка.
  1. В список моих правил входит:
  • жесткая дисциплина;
  • изготовление своего индивидуального торгового плана;
  • постоянное обучение торговле и совершенствование своих навыков;
  • контроль своих эмоций;
  • принятие обдуманных решений.

Что такое торговый план трейдера

Торговый план — это комплексный инструмент принятия решений в торговой деятельности. Он регламентирует чем, когда и сколько торговать. Это индивидуальное руководство, которое составляется под темперамент и торговый стиль отдельного трейдера. Торговый план может включать в себя всё, что вы сочтёте полезным, но его костяк всегда состоит из таких компонентов, как:

  • мотивация для торговли;
  • торговые цели;
  • управления распоряжения капиталом;
  • отношение к личным рискам;
  • инструменты и рынки;
  • стратегии торговли;
  • ведения учёта.

Торговый план отличается от торговой стратегии, которая определяет только правила входа и выхода из сделок.

Проще говоря, торговый план — это дорожная карта, готовое техническое руководство, сценарий нашего поведения на рынке. Он существует для того, чтобы у нас было чёткое представление, что мы делаем, для чего и как именно.

План трейдера – это описание последовательных действий и психологической части, которая может включать в себя мотивацию и цели, поведение и способы борьбы с негативными ситуациями.

Торговый план может быть простым или сложным. Трейдер самостоятельно устанавливает себе рамки того или иного поведения, а также правила ведения торговли. Слишком простого плана недостаточно для успешной реализации ключевых правил и стратегии в процессе торговли.

В то же время излишне сложного плана придерживаться достаточно трудно. Поэтому необходимо разработать нейтральный вариант, чтобы он не отнимал много времени, но при этом был достаточно подробным для самоанализа.

Главной задачей торгового плана является поддержание трейдера в спокойном и расслабленном состоянии во время процесса торговли, так как весь анализ рынка должен быть произведен до начала торговли, а не во время неё. Именно такого мнения придерживаются все профессиональные трейдеры.

Образец торгового плана трейдера, как таковой не существует. Каждый трейдер должен разрабатывать документ самостоятельно, исходя из своих потребностей и психологии. Есть возможность лишь посмотреть представленные в этой статье примеры, чтобы сформировать общую картину.

По мере возрастания опыта в торговле трейдер может вносить изменения в свой торговый план. Однако не стоит этого делать во время торговли или торговой сессии!

После изготовления торгового плана, как правило, торговля становится более объективной, эмоции исчезают, а сделки становятся более избирательными.

Зачем нужен торговый план?

Если смотреть на вопрос шире, торговый план нужен для помощи в принятии логически обоснованных торговых решений и определения параметров идеальной торговли. Хороший торговый план застрахует от эмоциональных решений в самый разгар торгов, несмотря на любые соблазны. Преимущества торгового плана:

  • Более простая торговля. Всё спланировано заранее, поэтому торговля ведётся без сюрпризов в соответствии с заданными параметрами.
  • Более объективные решения. Когда нужно забирать прибыль или закрывать убыточную сделку, эмоции не выведут нас из равновесия.
  • Лучшая торговая дисциплина. Придерживаясь своего плана, мы страхуем себе от «случайных» потерь.
  • Больше возможностей для совершенствования. Ведение учёта позволяет извлекать уроки из прошлых ошибок и улучшать свою торговую стратегию.

Как составить план торговли на бирже

Трейдер – это единственный человек, который будет использовать свой торговый план в работе. Следовательно, составление торгового плана трейдера полностью зависит от психологии и анализа личности, поэтому копировать чужие планы и системы не следует.

Документ можно составить в любой форме, как в письменном варианте, так и в электронном виде.

Чтобы создать успешный торговый план трейдера, нужно следовать семи простым шагам:

  1. Определиться с мотивацией.
  2. Обрисовать цели.
  3. Решить, сколько времени посвятить торговле.
  4. Выбрать соотношение риска к прибыли.
  5. Решить, какой капитал будет пожертвован для начала торговли.
  6. Определиться с рыночной стратегией.
  7. Завести торговый дневник.

Дополнительно в перечень параметров рекомендуется включить:

  1. Поведение при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Здесь необходимо написать какие действия будут предприняты, если, например, отключат электричество или интернет и т. д.
  2. Эмоциональные состояния. Здесь следует описать те моменты, при которых трейдер не будет работать.
  3. Ограничения прибылей и убытков. Тут необходимо обозначить, что будет делать трейдер, если получит большую прибыль или череду убыточных сделок.
  4. Сложные торговые тактики. Если применяется одновременно несколько стратегий, необходимо описать условия, при которых будет задействована определенная стратегия.
  5. Используемые источники информации. Например: «Я просмотрю предстоящие новости в экономическом календаре, за час до и час после новостей торговать не буду.

Внимание: стоит помнить, что это всего лишь примеры. Конкретные пункты каждый трейдер должен формировать самостоятельно, исходя из выбранной стратегии, общего уровня рисков и личных взглядов на рынок.

Мотивация. Выяснение мотивации — важный шаг в создании торгового плана. Спросите себя «Почему я хочу стать трейдером?», а затем запишите свои ожидания от торговли.

Цели. Любая торговая цель должна быть не просто заявлением. Цель — это конкретная, измеримая, актуальная, ограниченная по времени и достижимая величина. Например, «я хочу увеличить сумму депозита на 50% за следующие 12 месяцев». На этом этапе нужно выбрать свой стиль торговли. Существует четыре основных стиля:

  • Торговля длинными позициями. Удержание ордеров в течение недель и месяцев в ожидании того, что они принесут прибыль в долгосрочной перспективе.
  • Свинг-трейдинг. Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы использовать среднесрочные рыночные колебания.
  • Дневная торговля (интрадей). Открытие и закрытие небольшого количества сделок в течение одного торгового дня.
  • Скальпирование. Открытие большого количества ордеров на несколько секунд или минут в попытке получить прибыль в периоды максимальной волатильности.

От выбора стиля зависит дальнейший выбор торговых стратегий, которые мы будем развивать.

Время. Время, которое мы можем посвятить торговле — один из ключевых параметров. В частности, необходимо разобраться с вопросом, получится ли торговать, находясь на работе, или придётся управлять сделками рано утром и поздно вечером. Рынки ведут себя по-разному в разное время суток, поэтому тайминги важны. Нужно также выделить время на подготовку к торговле, отработку стратегий, анализ рынков и самообразование.

Соотношение риска к прибыли. Перед началом торговли нужно разобраться с допустимым уровнем риска — как по отдельным сделкам, так и в рамках всей торговой стратегии. Обозначение пределов риска очень важно. Рынок постоянно меняется, и даже самые безопасные финансовые инструменты несут определённую степень риска. Некоторые трейдеры предпочитают брать меньший риск, чтобы «прощупать почву», в то время как другие сразу готовы рисковать, чтобы получить максимальный профит с видимых сигналов. Минимально допустимое соотношение неудачных сделок в прибыльным — 1:3. Этого хватит, чтобы, по крайней мере, компенсировать убытки.

Капитал. На этом этапе нужно оценить своё финансовое положение, чтобы определить, какими деньгами можно рискнуть. Категорически запрещено вкладывать больше, чем мы можем позволить себе потерять. Никаких кредитов или денег в долг.

Стратегия. Общая стратегия и особенности торгового плана будут зависеть от рынка, на котором мы хотим торговать и конкретных инструментов. Например, торговля на рынке Форекс отличается от торговли акциями. Поведение рынка, волатильность активов, посторонние факторы, которые могут влиять на торги — всё это учитывается.

Анализ. Чтобы торговый план работал, его нужно подкрепить анализом. Документируются все сделки. Так мы наглядно оценим свой прогресс (или регресс) и выведем причинно-следственные связи между нашими действиями и торговыми результатами. Чем больше деталей, тем лучше.

Еще один пример

  1. Форс-мажорные обстоятельства.

Если резко отключат свет, под рукой у меня есть ноутбук с полной заряженной батареей, а также планшет с необходимой установленной программой.

  1. Ограничения прибылей и убытков.

Если я достигну прибыли в 30 пунктов, то в этот день я торговлю приостановлю. Если пройдет шесть убыточных сделок подряд, то я не буду торговать в течение следующих шести дней.

  1. Эмоциональные состояния — когда торговать нельзя.
Это знают все миллионеры:  Как торговать валютной парой USDJPY

При заболевании или плохом самочувствии я работать не буду. Если я не в настроении, не могу сконцентрироваться или чем-то расстроен, то торговать я не буду, пока это состояние не отойдет.

Если рынок последние три дня в тренде, то я использую стратегию Н, а если рынок во флете, то я выбираю стратегию Х.

Вы можете использовать этот образец торгового плана трейдера, чтобы составить свою персональную систему торговли:

Какова моя мотивация для торговли?

Пример: «Я хочу использовать возможности финансового рынка, чтобы стать финансово самостоятельным/заработать стартовый капитал для открытия бизнеса/etc.

Сколько времени я могу этому посвятить?

Нужно выделить достаточно времени, чтобы следить за сделками. Основная задача — определить время торговли (утром, днём или вечером) и учитывать это при составлении торговой стратегии.

Каковы мои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели?

Пример: «Я хочу увеличить свой базовый вклад на 55% в течение следующих 12 месяцев. Чтобы достичь этого, я планирую использовать стратегию «снайперских выстрелов» и буду открывать сделки только тогда, когда они на 100% соответствуют моей стратегии. Я хочу быть последовательным и увеличу ставки, если моя стратегия торговли оправдает начальные ожидания.

Каково моё отношение риска к прибыли?

Допустимое соотношение убыточных сделок к прибыльным — 1:3. Есть несколько рекомендаций, по управлению капиталом. Первый вариант — рисковать 2% от общей суммы торгового депозита на сделке. Второй — рисковать абсолютными величинами, в зависимости от прогнозируемой точности торгового сигнала. Проще говоря, если депозит — 1000 рублей, то на одной сделке я поставлю 500 рублей, а на другой — 5 рублей.

Сколько денег я могу выделить?

Пример: «Я выделю по 5000 рублей в месяц на первые полгода. Это максимальная сумма, которую я могу позволить себе, не влезая в долги и не экономя на самом необходимом».

На каких рынках я буду торговать?

Пример: «Я хочу торговать на Форекс и фьючерсами на нефть. Это волатильные рынки, которые я понимаю и могу извлечь из них прибыль».

Как я буду проверять свои результаты?

Пример: «Я буду вести торговый дневник, делать записи по каждой сделке и составлять подробное резюме по окончании торгового месяца. Я запишу все успехи и неудачи и обосную все принятые мною решения. Я буду использовать свои записи, чтобы пересматривать и балансировать торговую стратегию каждые три месяца».

Торговая стратегия — ключевой элемент успеха

Соваться на этот рынок без чёткой торговой стратегии — заранее провальная затея. Торговая стратегия должна тестироваться не менее месяца и доказать, что она способна приносить прибыль.

В рамках разработки торговой стратегии нужно обратить внимание на:

  • таймфреймы (например, H1, H4, D1);
  • максимальную величину одной сделки (например, 25 USD или 5% от депозита);
  • условия открытия сделки, которые будут строго соблюдаться;
  • параметры тейк-профита и стоп-лосса.

Я буду торговать с 8 утра до полудня. Меня интересуют только графики H1. Я торгую только по тренду. Меня устраивают только те сигналы, которые подтверждаются по RSI, MACD и OBV. Моя максимальная ставка — не более 2% от текущего депозита.

Распределение времени — половина успеха

Последнее, что должен делать трейдер — это постоянно думать о торговле и хороших возможностях, которые он упускает. Это реально сводит с ума. Проверка торговых графиков и результатов каждые 10-30 минут может быстро превратиться в очень уродливую привычку, которая, к тому же мало помогает. Чтобы избежать такой проблемы, заранее включаем распорядок дня в торговый план и, в частности, работаем над такими моментами, как:

  • время, когда мы будем анализировать рынки;
  • время, когда мы будем открывать сделки;
  • время, когда мы будем делать заметки в торговом журнале;
  • время, когда мы будем проверить результаты.

Я буду смотреть на графики и анализировать рынок каждое утро с 10 до 12 часов. Если в течение этого времени появится возможность для торговли, я открою сделку. Я проверю графики и результаты торгов, когда приду с работы в 6:30 вечера. Я потрачу на это максимум 30 минут.

Спокойствие и контроль — наши союзники

При торговле на высоковолатильных рынках, контроль эмоций — обязательное условие. Наш «торговый ум» всегда должен оставаться спокойным и расслабленным. Торговля с эмоциями вредна и быстро истощает депозит. Поэтому свои эмоции и желания на время торговли полностью игнорируем.

Пример правил, которые нужно включить в свой торговый план:

  • Я буду торговать только по подтверждённому сигналу и не стану угадывать.
  • Я не буду преследовать тренд, пытаясь «выжать» его до конца.
  • После каждой проигранной сделки, я сделаю паузу на 10 минут, отдохну, пью немного воды и только тогда возвращаюсь к торгам.
  • Я превращу каждую сделку в учебный опыт и буду извлекать опыт из своих ошибок.
  • Я никогда не буду торговать, когда пьян, зол, расстроен, чувствую себя подавленным или наоборот, пребываю в восторге и эйфории.

Можно использовать свои методы успокоения. Многим помогают упражнения и медитация. Другим хватит перекурить на балконе. Можно слушать вдохновляющие видео и музыку перед или во время торговой сессии.

Строгое следование краткосрочным и долгосрочным целям – в приоритете

Подумайте о том, чего вы хотите достичь как трейдер. Цели нужно делить на краткосрочные и долгосрочные. Для упрощения задачи, можно сначала ответить на следующие вопросы:

  • Планирую ли я делать торговлю на Форекс и бинарных опционах основным видом заработка?
  • Какую отдачу я могу реально ожидать каждый месяц?
  • Что я буду делать, если моя торговля окажется успешной/неуспешной?

Разбор всех сделок в торговом журнале — обязательное условие

Использование торгового журнала имеет решающее значение. Записи в журнале позволят оценить эффективность торговой стратегии и вовремя внести необходимые корректировки. Есть много способов это сделать. Можно использовать снимки экрана с торговым графиком после открытия ордера; печатать таблицы в Word или записывать данные вручную. По окончании каждого месяца нужно делать подробный анализ самых успешных и провальных сделок, чтобы выявить свои слабые и сильные стороны и улучшить навыки торговли.

О чем нужно себя спросить, чтобы сделать торговый план на каждый день

Торговый план трейдера на каждый день составляется в индивидуальном порядке, попробуйте сами ответить на эти вопросы:

  • Какие эмоциональные состояния могут негативно сказываться на торговле?
  • Зачем я в этом направлении?
  • Какая тактика будет наиболее подходящей?
  • Как действовать при возникновении форс-мажорных обстоятельств?
  • Готов ли я работать, если заболел?
  • На каких рынках я буду торговать?
  • Какие инструменты анализа я буду использовать?
  • Какой суммой я могу рисковать на одной сделке?
  • На каких таймфреймах я буду торговать?
  • Сколько времени я могу посвятить торговле?
  • Как я буду отслеживать свои успехи в трейдинге?

Здесь нет волшебной комбинации, которая сразу даст все карты в руки. Это общие рекомендации, исполнение которых позволит нам подняться над 80-90% тех, кто сливается в первые месяцы. Так мы получаем реальный шанс сделать трейдинг своей профессией.

Что в итоге?

Торговый план действительно может изменить всё отношение к трейдингу. По сути он переворачивает менталитет, смещая приоритеты от погони за быстрыми деньгами к становлению себя как профессионала в новом деле. Создавая торговые планы, мы начинаем работать эффективно и надёжно страхуем себя от «случайных» убытков. Торговля на бирже состоит из множества факторов, которые нуждаются в постоянном контроле. Поэтому следование торговому плану — жизненно важная часть этого бизнеса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как составить торговый план трейдера? Примеры.

Торговый план должен быть у каждого Форекс-трейдера, который хочет стать прибыльным. Тем не менее, к сожалению, многие из тех, кто торгует на финансовых рынках, не берутся за создание этого документа до тех пор, пока не сольют несколько депозитов. И даже после этого, задача написать торговый план часто попадает в категорию «я сделаю это тогда, когда у меня будет время”.

Так почему же большинство трейдеров избегает написания торгового плана, если этот так важно? Ответ прост – нам не нравятся правила. И это не относится только к трейдерам. Термин «мы» используется для обозначения всех людей.

Форекс — это безграничная среда, где нет многих правил. Помимо правил, установленных брокером, вы можете делать все, что пожелаете. Это очень заманчиво для тех, кто вынужден руководствоваться правилами в течении всей жизни.

Почему так много трейдеров терпят неудачу? Они не могут справиться с отсутствием правил. Вернее, они не взяли на себя обязательство устанавливать правила для себя самостоятельно.

Поэтому, в этом материале рассмотрим — что такое торговый план форекс, почему он так важен, а также некоторые из пунктов, которые трейдер должен обязательно включить в этот документ.

Что такое торговый план?

Торговый план — это документ, где кратко и понятно должны быть описаны все действия, которые вы совершаете как трейдер. В торговом плане должно быть прописано:

  • как и когда вы торгуете;
  • что делаете до и после торговли.

Написать свой торговый план не так трудно. Трудная часть заключается в написании плана как можно более подробно, сохраняя при этом его как можно более кратким, предпочтительно занимающим не больше 1 -2 страниц. В конце концов, торговый план, который состоит из множества страниц и занимающий более 15 минут при прочтении вряд ли будет полезен при ежедневном использовании.

Наконец, торговый план Forex-трейдера должен пересматриваться и переписываться по мере улучшения торговых навыков. Пожалуйста, не делайте ошибку, думая, что ваш торговый план — это что-то вечное и нерушимое! Будьте открыты для изменений по мере продвижения в вашей торговой карьере. Руководствуйтесь самой последней версией документа. В противном случае вы не будете знать что работает хорошо, а что нет.

Почему так важно иметь торговый план?

Торговля является бизнесом и должна рассматриваться как бизнес. Так же, как у бизнеса есть стандартная операционная процедура, чтобы все работало как надо, так и у трейдера должен быть торговый план, чтобы оставаться дисциплинированным.

Как уже упоминалось ранее, рынок Форекс — это безграничная среда без многих правил. Поэтому ваш торговый план должен служить в качестве списка правил, чтобы помочь вам избежать неприятностей.

Торговый план также является отличным способом проверить, что работает, а что нет. Успешный эксперимент всегда включает в себя один элемент управления и несколько переменных, с помощью которых элемент управления может быть протестирован. Ваш торговый план является способом контроля, с помощью которого вы тестируете переменные (методы входа и выхода, различные паттерны price action, торговые сигналы и т.д.).

Создание торгового плана

Рассмотрим наиболее важные пункты, которые нужно включить в торговый план. Это не полный список, так что не стесняйтесь добавлять свои собственные темы и разделы, если считаете их нужными и важными.

1. Торговая стратегия

Каждый хороший торговый план Форекс — трейдера начинается с четкого описания конкретной торговой стратегии или метода.

Например, вы можете указать в качестве стратегии торговлю по паттернам pin bar и inside bar. Важно наметить каждую стратегию, которую вы будете использовать, и описать рыночные условия, необходимые для проверки торговой установки:

Это знают все миллионеры:  Бинарные Опционы – Демо Счет Без Регистрации

Должен ли на рынке быть тренд или же торгуем и в условиях диапазона (консолидации)?

Должен ли пин-бар опираться на уровень поддержки или сопротивления или же не обязательно?

Торгуем пин-бар против тренда или же как модель продолжения тренда?

Таким образом, торговая стратегия может быть записана так: торговля пин-барами от уровней поддержки или сопротивления когда рынок находится в консолидации; торгуем модель inside bar только на трендовом рынке с опорой на ключевой уровень или скользящую среднюю EMA10. (это только пример!)

2. Таймфрейм

Это очень важный пункт. Обязательно запишите временные интервалы, на которых вы будете торговать. Упущение этого одного простого правила стало причиной головной боли для многих трейдеров.

Конечно, нельзя говорить за всех, но обычно начинающие трейдеры постоянно переключаются между таймфреймами — одну неделю торгуют на часовом графике, потом становится скучно переходят на пятиминутный. Еще бывает так, что трейдер открывает позицию на часовом графике, а затем переключается между 4-часовым, дневным, пятнадцатиминутным и даже пятиминутным графиками, просто чтобы посмотреть, выглядят ли они “хорошо”. Не понятно, что в такой ситуации хочет найти этот трейдер, но, тем не менее многие прыгают между временными интервалами чтобы убедиться, что они правы и графики выглядят благоприятно для открытой позиции.

Поэтому, выберете один, а лучше два таймфрейма, которые наиболее удобны для вас и анализируйте, ищите сетапы, торгуйте только на этих временных интервалах.

3. Список валютных пар

Запишите те валютные пары Форекс, за которыми будете наблюдать и которые будете торговать. Если не знаете какие пары выбрать, прочтите материал «На каком рынке лучше торговать и почему? Обзор основных валютных пар Форекс».

Для начала выделите около 10 валютных пар. Даже это малое количество даст много сетапов каждую неделю на более высоких таймфреймах.

По мере того, как ваши торговые навыки улучшаются и ваша уверенность вырастет, вы можете расширить этот список, чтобы включить другие пары и даже некоторые cfd, золото и серебро. Средний список торговых инструментов для наблюдения — 25. В таком случае, у вас будет 1 или 2 солидных торговых сетапа каждую неделю (если вы торгуете по стратегии price action).

4. Психологическая (ментальная) подготовка

Нет, вам не нужно медитировать. Хотя, если вы это практикуете, то лишней медитация не станет и многие профессиональные трейдеры советуют медитировать перед торговлей.

Подготовка ума, без сомнения, является наиболее часто опускаемой темой в торговом плане. Возможно, это потому, что трейдеры слишком увязли в определении своей стратегии. Или, может, это просто потому, что люди не любят говорить о своих чувствах.

  • Как вы себя чувствуете сегодня?
  • Вы хорошо отдохнули ночью?
  • Вы чувствуете себя энергичным, вялым или где-то посередине?

Это все вопросы, которые необходимо задать самому себе в рамках вашего торгового плана.

У нас у всех бывают тяжелые дни, когда ничего не хочется делать и ничего не получается. Возможно, вы поздно легли спать, провели бурную ночь в клубе, испытали стресс, или просто встали утром без настроения. Такое состояние периодически бывает у всех.

Ваша работа — оценить ситуацию и выяснить, готовы ли вы трезво и не предвзято смотреть на рынки. Если нет, то может быть лучше, не торговать в этот день. Рынок всегда будет там завтра и, поверьте, гораздо лучше подождать до тех пор, пока вы не будете морально готовы, чем потерять деньги из-за ошибки, которую вы непременно совершите.

5. Определите размер риска

Есть два варианта для определения размера риска:

  • в процентах;
  • как фиксированная денежная сумма.

Гораздо более эффективным подходом является определение уровня риска как денежной стоимости. Об этом пишут многие известные трейдеры, например Нил Фуллер.

Но, если вы не знаете, что выбрать или вам кажется, что и тот и другой способ эффективный, то кто мешает применять оба варианта?

Вот как, например, можно определить размер риска как часть торгового плана. Прежде всего, определим, каков будет порог риска в процентах. Рекомендуется устанавливать от 1% до 5% от депозита, причем наиболее распространенным является 2%.

Поэтому, теперь, когда мы установили, что можем рискнуть только 2% за сделку, пришло время определить порог риска для денежной фиксированной суммы риска.

Предположим, у вас открыт торговый счет на котором $ 10 000, и вам удобно использовать Правило 2%, о котором упоминалось выше. Использование только этого правила означает, что вы рискуете $ 200 в любой сделке.

Допустим, при такой сумме риска вы беспокоитесь и нервничаете. Другими словами, задайте себе вопрос — сколько денег вы готовы потерять на одной сделке? Это важный вопрос, потому что ответ не всегда будет совпадать с процентом, которые вы определили выше. На самом деле, в большинстве случаев, это не совпадает.

Допустим, вы спокойно (так, что будете спать по ночам и не следить за сделкой) можете рискнуть суммой в 100 долларов. Но 100 долларов — это половина того, чем вы должны рискнуть согласно Правила 2%.

Вот почему так важно определять риск как в процентах, так и в денежном эквиваленте. Итак, что вы выберете? Большинство трейдеров используют Правило 2% только по тому, что все это делают.

Поэтому, при определении размера риска, рекомендуем вам придерживаться именно фиксированной денежной суммы в пределах процентной ставки. Эта сумма может (и должна) менять в зависимости от роста вашего депозита.

6. Определение соотношения риска к прибыли (R)

R — это просто соотношение риска к вознаграждению, указанное как одно число. Например, если вы рискуете $50 на сделку, и ваша потенциальная прибыль составляет $100 (в зависимости от вашей цели), то ваш риск для вознаграждения — соотношение 1:2. Другими словами, риск составляет половину потенциального вознаграждения.

Заявленное как R-кратное, это — «2R». Другим примером является $50 риска за потенциальное вознаграждение в размере $150. В таком случае соотношение риска к прибыли — 3R.

Важно установить минимальный размер R в рамках вашего торгового плана. Рекомендуем использовать минимум 2R. Конечно, чем выше R-кратное, тем лучше, поэтому максимальное значение R в торговом плане можно не прописывать.

Управление позицией

7. Определение правил для входа

Как вы будете открывать сделки по вашей торговой стратегии, которую уже описали в торговом плане? Например, если одной из ваших торговых стратегий является торговля по пин-бару — какой метод входа вы будете использовать? Будете ли вы входить на прорыве паттерна, выставляя отложенный ордер возле короткой тени свечи или, возможно, дожидаться 50% отката. Если вы предпочитаете использовать оба метода для входа, важно это записать в торговом плане и определить, когда использовать каждый из них.

  • Какие рыночные условия оправдают использование метода входа на 50% откате?
  • Какие рыночные условия должны присутствовать, чтобы вы входили на пробой короткой тени свечи?

8. Определение правил для выхода из сделки

Это одно из самых непонятных правил, когда дело доходит до написания торгового плана. Почему? Потому что все настолько одержимы поиском торговой установки, что они полностью забывают искать места для выхода перед входом в сделку. Без установки правила выхода, в случае потери вы не сможете правильно определить значение R.

В этом разделе вашего торгового плана вы должны определить, где разместить стоп лосс, а также где будет размещен тейк профит. Говоря о целях, нужно подробно писать, как вы планируете выходить из прибыльной сделки:

  • закроете ли полную позицию на первой цели?
  • закроете одну половину позиции, оставив вторую часть развиваться с переносом стоп лосса в безубыток?
  • и т.п.

9. Управление рисками

Прописанные правила управления рисками — неотъемлемая часть любого хорошего торгового плана. Вы уже указали, где хотите разместить стоп лосс, но также нужно описать как вы планируете его выставлять. Например, можно «прятать» стоп за максимумы (минимумы) предыдущих дней. И, к примеру, вы не будете сдвигать стоп лосс в безубыток, пока цена не уйдет достаточно далеко от места входа. Конечно, размер этого «далеко» также должен быть определен и записан в торговом плане.

Управление рисками — это то, что делает из трейдера победителя или проигравшего. Важна не одна конкретная сделка, результаты нужно оценивать по серии сделок — количество денег заработанных при выигрышных сделках против суммы денег, потерянных при проигрышных. И, единственный способ склонить чашу весов в вашу пользу — это твердый план управления рисками, а также дисциплинированный подход к выполнению плана.

10. Действия после закрытия сделки

То, что вы делаете после того, как закрыли сделку так же важно, если не больше, как мысленная подготовка к торговле. Тут важно определить правила, которым нужно следовать после выигрышных и проигрышных сделок.

Возможно, самое важное правило из них — это то, сколько времени вы будете вне рынка перед входом в следующую сделку. Это чрезвычайно важно!

После проигрышной сделки у вас может возникнуть соблазн отомстить рынку и вернуть то, что вы потеряли. Это называется торговлей из мести и является одной из самых частых причин, почему так много трейдеров терпят неудачу.

Желание немедленно вернуться на рынок после выигрышной сделки тоже очень сильное. Это желание вызвано двумя мыслями.

1. Вы чувствуете себя непобедимым. Это чувство вы получаете, когда все идет своим путем, так почему бы не взять другую сделку и сделать еще больше денег? Укрепление доверия — это одно, но неспособность признать чрезмерную уверенность в ключевых ситуациях называется высокомерием. А наглости нет места на рынке Форекс.

2. Вы чувствуете, как будто у вас теперь есть деньги, чтобы потратить. Прибыль от последней сделки похожа на ”случайные деньги», поэтому все в порядке, если вы вернете их обратно на рынок. Это то же самое чувство, которое игроки казино получают после того, как они стали богаче на 500 долларов. Вместо того, чтобы уйти, они сразу же поставили 500 долларов, чтобы потерять все, а затем и еще больше.

Используйте этот раздел вашего торгового плана, чтобы определить, как нужно мысленно подготовиться к следующей сделке. Все разные, но каждому трейдеру нужно будет некоторое время воздерживаться от рынка как после выигрышной, так и после проигрышной сделки.

Также хорошо будет вести торговый журнал, куда записывать не только результаты сделки, но и свое эмоциональное состояние.

Собираем все вместе

Самое сложное в написании вашего торгового плана для торговли на Форекс или на другом рынке — это не определение правил. На самом деле, как только вы начнете писать его, вы обнаружите, что различные правила довольно легко встают на свои места. Трудность заключается в том, чтобы написать достаточно эффективный и подробный документ, чтобы при этом он был достаточно кратким, т.к вам придется пользоваться им каждый день. Возможно, отличным решением будет выполнить торговый план в виде чек-листа.

Торговый план должен занимать 1 — 2 страницы, лучше распечатать его и разместить на вашем рабочем месте.

Надеемся, что в этой статье вы нашли практические советы по написанию торгового плана и некоторые полезные идеи, которые помогут вам начать работу.

Открываем счет и получаем бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как торговать бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: